Altair Taiwan Blog

對賬是指核對賬目，即對賬簿和賬號所記錄的有關數據加以檢查和核對，從而保證會計記錄真實正確，並分為經常和定期對賬。

結賬是指把一定時期內記入賬簿的經濟業務全部登記入賬後，計算記錄本期發生額及期末餘額，並將餘額結轉下期或新的賬簿。

針對這些報告，可以生成其它的報告，例如：針對應收賬款試算表，可以提供賬號持有人的總餘額，以及交易代碼的總餘額。

為了生成這兩個報告，需要從特定的文本報告中提取數據，並將其放入可用的行列格式中。這個過程是非常繁瑣並且耗時的，因為必須多次的複制和粘貼；或者手動的將文本文件導入到Excel中，但可能會產生錯誤。

通過Altair Monarch工具，我們可以用更好的解決方法。直接將文本文件拖拉到Monarch中，文本內容將非常方便地轉換成行與列的格式。具體操作過程和方法可參考上文視頻內容。

對於轉換成行與列的數據來說，首先需要對總賬賬號進行拆分，通過Monarch自帶的各種拆分方法，非常方便地把對應的列內容按照一定的規則（如分隔符）拆分成多列數據。

對於抓取後的表格文件，如果某些列中包括空值，如果想進行填充，可以使用Ditto函數等來替換這些空值，Monarch可以使用上一行的值來填充空值，或者用零值來替換空值。最後，可以將數字格式化為財務數字。

對於上述的所有操作過程，Monarch都記錄了其過程和操作方法。這些變更歷史被記錄下來，可以在將來進行可重複性自動化操作。比如，Monarch首先對新的文本文件自動提取數據，然後放入行與列中；然後自動拆分列以及格式化數據等。

為了完成對賬報告，需要先從其他數據集中抽取出賬戶持有人的信息，如姓名和電話號碼，然後將上述兩個表格文件進行合併。在Monarch中，可以非常方便的把不同數據集進行連接，不受數據源影響。

首先按照賬號持有人編號和持有人姓名及關心的部分餘額進行分組，以生成一個新表，包括了準確的摘要以及分配給每個賬號的總餘額。

生成特定報告需要將交易代碼作為表格標題。因此，首先需要轉換數據並選擇支點，把交易代碼作為表頭，然後按照總賬賬號分組，選擇總餘額的列，通過Monarch做總和運算，然後根據需要的格式進行導出。

上述特定負載計劃中所有表的關節和所有轉換都可重複，這使得下個月的工作變得非常簡單。

如果要使用下個月的數據生成新報告，則需要指向新的文件源，這裡有下個月的應收帳款試用餘額。將他們加載，並通過Monarch進行分析，自動解析該信息，應用所有格式。這樣就有了一組新的個人及特定月份的總餘額。